Super Trader ของ Van Tharp: มองการเทรดเป็นธุรกิจ ตั้งแต่จิตวิทยาถึง position sizing

ขอบเขตของบทความ: แนะนำขอบเขตเนื้อหาจากสารบัญ คำอธิบายของสำนักพิมพ์ McGraw Hill และข้อมูลแคตตาล็อก ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาเต็มเล่มหรือบทใดในเล่ม

คนที่อยากเทรดเต็มเวลามักโฟกัสที่การหาจุดเข้าซื้อ แต่ Van Tharp มองว่านั่นเป็นส่วนเล็ก Super Trader เสนอให้มองการเทรดเหมือนธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีแผน มีระบบ มีการคุมขนาดความเสี่ยง และมีการตรวจตัวเองต่อเนื่อง

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไร

Super Trader: Make Consistent Profits in Good and Bad Markets เขียนโดย Van K. Tharp พิมพ์โดย McGraw-Hill ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เผยแพร่เดือนสิงหาคม 2009 ISBN 9780071713160 เป็นฉบับ e-book (McGraw Hill) ความยาว 240 หน้าตาม Google Books

เรื่องฉบับพิมพ์: ฉบับปกแข็งปี 2009 ใช้ ISBN 9780071632515 (บันทึกห้องสมุด) ต่อมาในปี 2010 มี Expanded Edition แยกออกมา ปกแข็ง ISBN 9780071749084 ราว 320 หน้า (Goodreads) บทความนี้ว่าด้วยฉบับแรกปี 2009 ปกในแคตตาล็อกของ Libro ก็เป็นฉบับแรก ไม่มีคำว่า Expanded Edition

คำอธิบายของสำนักพิมพ์บอกว่าแนวทางของ Tharp ผสมจิตวิทยาการลงทุนเข้ากับการเทรดที่มีหลักการ ผู้อ่านจะได้เขียนแผนธุรกิจการเทรด พัฒนาระบบที่เหมาะกับความถนัดของตัวเอง วางกลยุทธ์ position sizing ให้ตรงเป้าหมาย และติดตามตัวเองเพื่อลดความผิดพลาด

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้ออะไร

สารบัญจากสำนักพิมพ์มีบทนำและ 16 บท ส่วน Google Books แสดงว่าเล่มแบ่งเป็นห้าภาค:

รายชื่อบทตามสำนักพิมพ์:

1. The Holy Grail

2. Understanding the Big Picture

3. Ways to Make Money Trading

4. Starting with a Healthy Psychological Profile

5. Overcoming a Stuck State of Mind

6. Developing Your Business Plan

7. Six Keys to a Great Trading System

8. Designing a Trading System that Fits You

9. The Snow Fight Metaphor and Trading

10. Position Sizing: More Important Than You Think

11. Keep Up with R-multiples of Your Trades

12. Trade Setups You Should Pay Attention To

13. Exits Are the Key to Making Money

14. Know When to Fold and When to Really Bet

15. The Holy Grail of Trading: Judgmental Heuristics or How Traders Think!

16. Discipline in Meeting Your Goals

แหล่งที่เปิดอ่านไม่ได้บอกว่าบทไหนอยู่ภาคไหน บทความนี้จึงไม่ได้จับคู่ให้ ลำดับบทบอกได้ว่าเล่มเริ่มจากภาพใหญ่และจิตวิทยา ผ่านแผนธุรกิจและการออกแบบระบบ แล้วจึงถึง position sizing การออกจาก position และวินัย

คำที่ Google Books ดึงจากเล่มมี R-multiple distribution, expectancy, market type, Volatile Bear, Volatile Sideways, business plan, mental rehearsal และ random entry คำเหล่านี้บอกได้ว่ามีในเล่ม ไม่ได้บอกว่าอธิบายละเอียดแค่ไหน

ตัวอย่างประกอบจากบทความ (ไม่ได้มาจากเนื้อหาที่อ่าน): R-multiple เป็นการวัดผลเทรดเทียบกับความเสี่ยงตั้งต้น ถ้าตั้ง stop ไว้ที่ขาดทุน 1,000 บาท แล้วปิดกำไร 2,500 บาท เทรดนั้นคือ +2.5R ถ้าโดน stop เต็มคือ −1R วิธีนี้ทำให้เทียบผลเทรดที่ขนาดต่างกันได้ ส่วนวิธีที่ Tharp ใช้ R-multiple ต่อในบทที่ 11 ยังไม่ได้อ่าน

พื้นฐานที่ควรมีก่อนอ่าน

แหล่งที่เปิดอ่านไม่ได้ระบุพื้นฐานที่ต้องมี สารบัญไม่มีหัวข้อคณิตศาสตร์หรือการเขียนโปรแกรม เนื้อหาน่าจะอ่านได้โดยมีความรู้การเทรดระดับทั่วไป ข้อนี้เป็นการอนุมานของบทความจากสารบัญ

เหมาะกับใคร และใครควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน

• เหมาะ กับคนที่กำลังคิดจะเทรดเป็นอาชีพและอยากได้กรอบคิดว่าต้องเตรียมอะไรนอกจากจุดเข้าซื้อ เช่น แผนธุรกิจ จิตวิทยา และการคุมขนาดความเสี่ยง

• ควรรู้ไว้ ว่าเล่มนี้เน้นกรอบคิดและกระบวนการ ไม่ใช่ตำรา statistics หรือการทดสอบระบบเชิงลึก

• ถ้าต้องการฉบับเพิ่มเนื้อหา Expanded Edition ปี 2010 เป็นอีกฉบับหนึ่ง บทความนี้ไม่ได้ครอบคลุม

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้

• อ่านเฉพาะสารบัญและคำอธิบาย ไม่ได้อ่านบทใดในเล่ม

• จำนวนหน้าไม่ตรงกัน Google Books ระบุ 240 หน้า บันทึกห้องสมุดของฉบับปกแข็งระบุ xii + 243 หน้า

• ตัวอย่าง R-multiple เป็นตัวเลขสมมติของบทความ

แหล่งอ้างอิง

• Super Trader: Make Consistent Profits in Good and Bad Markets · McGraw Hill · คำอธิบาย สารบัญ 16 บท ISBN และวันที่

• Super Trader · Google Books · สารบัญระดับภาค จำนวนหน้า คำสำคัญในเล่ม

• Super Trader > Editions · Goodreads · รายการฉบับพิมพ์

• บันทึกห้องสมุดฉบับปกแข็ง · INTAN · ข้อมูลฉบับปกแข็งปี 2009