Libro

Diary of a Professional Commodity Trader: trading diary จริงด้วย classical charting

หนังสือของ Peter L. Brandt ที่วางแผนการเทรดจากหลัก classical charting แล้วบันทึกการเทรดจริงราว 21 สัปดาห์ บทความนี้สรุปจากสารบัญและบทที่ 1 ที่ Wiley เผยแพร่ เพื่อช่วยดูว่าเล่มนี้เหมาะกับคุณหรือไม่

ทีมบรรณาธิการ Libro · 25 ตุลาคม 2569 · แก้ไขล่าสุด 27 ตุลาคม 2569 · อ่านประมาณ 4 นาที

ภาพประกอบบทความ: ปกหนังสือ Diary of a Professional Commodity Trader โดย Peter L. Brandt

ขอบเขตของบทความ: สรุปจากสารบัญและบทที่ 1 ที่ Wiley เผยแพร่ให้อ่านตัวอย่าง รวมกับข้อมูลหนังสือจากหน้าสำนักพิมพ์ ยังไม่ได้อ่านบทอื่นนอกจากบทที่ 1 ข้อสังเกตเรื่องบทอื่นมาจากชื่อหัวข้อในสารบัญเท่านั้น

หนังสือเทรดจำนวนมากแสดงกราฟที่ชี้ entry และ exit ได้สวยงามหลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว แต่ไม่ได้แสดงว่าการตัดสินใจจริงในวันที่ยังไม่รู้ผลเป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้เลือกอีกทาง คือให้ผู้เขียนอธิบายแผนการเทรดของตัวเอง แล้วบันทึกการใช้แผนนั้นในตลาดจริง

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไร

Diary of a Professional Commodity Trader: Lessons from 21 Weeks of Real Trading เขียนโดย Peter L. Brandt ตีพิมพ์โดย Wiley ฉบับ e-book เดือนมกราคม 2011 และฉบับปกแข็งเดือนกุมภาพันธ์ 2011 ความยาว 304 หน้า ISBN ฉบับปกแข็ง 978-0-470-52145-8 (หน้าหนังสือของ Wiley)

หน้าสำนักพิมพ์ระบุว่า Brandt เทรดสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงินเต็มเวลามากว่าสามสิบปี เคยทำจดหมายข่าวชื่อ The Factor และเขียน Trading Commodity Futures with Classical Chart Patterns ร่วมกับ Bruce Babcock Jr. คำอธิบายหนังสือย้ำว่าไม่มี chart pattern, เทรดเดอร์ หรือระบบใดคาดการณ์การเทรดที่มีกำไรได้อย่างน่าเชื่อถือ

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้ออะไร

สารบัญแบ่งเป็นสี่ภาค 14 บท (สารบัญ):

ภาค

บท

หัวข้อตามสารบัญ

Part I Foundations of Successful Trading

บทนำ, 1

The Invention of a Commodity Trader, This Book's Audience, The History and Theory of Classical Charting Principles

Part II Characteristics of a Successful Trading Plan

2–7

Building a Trading Plan, Identifying the Trades and the Trading Vocabulary, Ideal Chart Patterns, How the Factor Trading Plan Works, Three Case Studies, Characteristics of a Successful Trader

Part III A Five-Month Trading Diary

8–12

Month One: December 2009 ถึง Month Five: April 2010

Part IV The Wrap-Up

13–14

Analysis of Trading Performance, The Best Dressed List

บางหัวข้อที่ช่วยให้เห็นลักษณะของเล่ม:

  • บทที่ 2 มีหัวข้อ Trader Personality and Temperament, Adequate Capitalization และ Overall Risk Management

  • บทที่ 4 Ideal Chart Patterns ไล่ตัวอย่าง chart pattern ในหลายตลาด เช่น head and shoulders ในทองแดง, wedge ใน AUD/USD, triangle ในน้ำตาล และรูปแบบในดัชนี S&P

  • บทที่ 5 แยกแผนเป็น Trade Identification, Trade Entry, Trade Risk Management และ Trade Order Management

  • บทที่ 9 มีหัวข้อ Amending the Plan และ บทที่ 13 มีหัวข้อ How the Plan (and the Trader) Evolved แสดงว่าผู้เขียนเล่าการปรับแผนระหว่างทางด้วย

  • ภาคผนวก A รวมสัญญาณของ Factor Trading Plan

แนวคิดที่น่าสนใจจากบทที่ 1

บทที่ 1 ยาวสี่หน้า (หน้า 19–22) และเปิดให้อ่านเป็นตัวอย่าง (บทที่ 1)

  • ที่มาของ classical charting ผู้เขียนเล่าย้อนตั้งแต่ candlestick chart ของ Homma Munehisa, Charles Dow, งานของ Richard W. Schabacker ปี 1933 จนถึง Technical Analysis of Stock Trends ของ Edwards และ Magee ปี 1943 พร้อมรายชื่อรูปแบบดั้งเดิม เช่น head and shoulders, double top/bottom, triangle, rectangle และ horn

  • ใช้ bar chart ไม่ใช้ indicator Brandt บอกว่าดูเฉพาะ bar chart high/low/close รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ไม่สนใจ stochastics, moving average, RSI หรือ Bollinger bands และใช้ ADX เพียงเล็กน้อย เหตุผลของเขาคือ indicator เป็น statistical derivative ของ price ขณะที่สิ่งที่เทรดจริงคือ price เอง

  • ข้อจำกัดสามข้อของกราฟ ข้อแรก มองย้อนหลังแล้วดูง่ายเสมอ รูปแบบที่ชัดเจนมักประกอบด้วยรูปแบบเล็กที่ล้มเหลวหลายครั้ง ข้อสอง กราฟเป็นเครื่องมือเทรด ไม่ใช่เครื่องมือพยากรณ์ ข้อสาม อารมณ์ของผู้ดูกราฟแยกออกจากการตีความไม่ได้

  • โครงของทั้งเล่ม บทสรุประบุว่าบทต่อไปจะสร้างแนวทางที่เรียกว่า Factor Trading Plan แล้วนำไปใช้กับ speculation ในสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงินจริงราว 21 สัปดาห์

ข้อที่น่าสังเกตคือ ผู้เขียนยอมรับเองในบทที่ 1 ว่าหนังสือเล่มนี้อาจทำผิดเรื่องมองย้อนหลังเช่นกัน เมื่อต้องยกตัวอย่างกราฟเพื่ออธิบายหลักการ ผู้อ่านจึงควรให้น้ำหนักกับส่วน trading diary รายเดือนมากกว่าตัวอย่างกราฟที่เลือกมาแล้ว ข้อนี้เป็นความเห็นของบทความ

พื้นฐานที่ควรมีก่อนอ่าน

บทที่ 1 ใช้ศัพท์อย่าง head and shoulders, short และ ADX โดยไม่อธิบายละเอียด ผู้อ่านจึงควรรู้จัก bar chart และ chart pattern พื้นฐานมาก่อน และเข้าใจการซื้อขาย futures หรือค่าเงินในระดับใช้งาน บทนำมีหัวข้อ This Book's Audience ซึ่งยังไม่ได้อ่าน

เหมาะกับใคร และใครควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน

  • เหมาะ กับเทรดเดอร์ที่ใช้กราฟและอยากเห็นว่าเทรดเดอร์อาชีพเขียนแผน จัดการความเสี่ยง และบันทึกการตัดสินใจจริงอย่างไร

  • เหมาะ กับคนที่กำลังเขียนแผนการเทรดของตัวเอง เพราะสารบัญแยกการหาจังหวะ การเข้า การจัดการความเสี่ยง และการจัดการคำสั่งออกจากกัน

  • ควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน ถ้ายังไม่รู้จัก chart pattern พื้นฐาน หรือถ้าต้องการ statistical test แบบเป็นระบบ เพราะบทที่ 1 แสดงว่าแนวทางของเล่มนี้อิงการตีความกราฟของผู้เขียน

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้

  • อ่านเฉพาะบทที่ 1 และสารบัญที่ Wiley เผยแพร่ บทอื่นสรุปจากชื่อหัวข้อเท่านั้น

  • ไม่ได้ตรวจสอบผลการเทรดในบันทึกรายเดือน และบทความนี้ไม่ได้ยกตัวเลขผลตอบแทนของผู้เขียน

  • ข้อมูลในแคตตาล็อกของ Libro ใช้ ISBN e-book 9780470947265 ซึ่งตรงกับหน้า Wiley ฉบับเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

บทความนี้อ่านจบได้ในตัวเอง หนังสือด้านบนคือจุดต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาลึกขึ้น