สรุปคลิป Ross Cameron (Warrior Trading): ลิสต์หนังสือที่เขาอ่านตามลำดับเส้นทางเดย์เทรด

ที่มาของบทความ: บทความนี้สรุปคลิป "My Day Trading READING LIST - These are the BEST books I've read" ของช่อง Ross Cameron - Warrior Trading เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2024 ความยาวราว 37 นาที เรียบเรียงจากคำบรรยายภาษาอังกฤษของคลิป ซึ่งมีชื่อเฉพาะสะกดผิดอยู่หลายจุดและได้แก้ตามชื่อหนังสือจริงแล้ว เนื้อหาต่อไปนี้เป็นประสบการณ์และความเห็นของผู้พูด ตัวเลขผลการเทรดของเขาและงานศึกษาที่เขาเล่าต่อ Libro ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ถ้าทำกำไรถึงเป้ารายวันได้ภายใน 30 นาทีแรก ควรหยุดเทรดไหม Ross Cameron ตอบว่าไม่ เพราะวันแบบนั้นอาจเป็นวันกำไรก้อนใหญ่ เขาประเมินว่ากำไรราว 80% ของเขามาจากวันเทรดราว 20% เหตุผลนี้เขาได้มาจากหนังสือของ Annie Duke ที่อยู่ช่วงท้ายของลิสต์

ลิสต์ทั้งหมดเรียงตามลำดับที่เขาอ่านจริง ตั้งแต่เล่มแรกตอนเริ่มเทรดจนถึงเล่มล่าสุด

สิ่งที่ผู้พูดเล่า

จุดต่ำสุดที่พาไปหาหนังสือ

ผู้พูดเล่าว่าช่วงแรกเขาเจอจุดต่ำสุดเพราะไม่มีวินัย วันที่ขาดทุนหนัก แทนที่จะหยุดตามกฎ กลับเข้าเทรดไม้ที่สอง สาม สี่ จนวันเดียวคืนความคืบหน้าของหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน หนังสือหลายเล่มในลิสต์ช่วยให้เขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น

Candlestick และการคุมอารมณ์

The Candlestick Course เป็นเล่มแรกที่เขาซื้อ เขามองว่า candlestick เป็นภาษากลางของตลาด ใช้ได้ทั้งหุ้น futures forex และ crypto แต่ก็มีขีดจำกัด เพราะหนังสือแสดง pattern ที่จบแล้ว ส่วนตอนเทรดจริงเราเห็นแค่ครึ่งเดียวแล้วต้องคาดการณ์

Trade Mindfully เขาแนะนำสำหรับคนที่คุมอารมณ์และแรงกระตุ้นไม่อยู่ เขาอธิบายว่าหลังขาดทุน สัญชาตญาณคือรีบเอาคืน เหมือนทำกระเป๋าเงินหายแล้วต้องหาให้เจอเพื่อหายอึดอัด ทั้งที่บางครั้งการตัดสินใจที่ถูกคือเดินออกเพราะตลาดไม่เหมาะกับกลยุทธ์ เขาเรียกช่วงที่อารมณ์คุมสมองว่า emotional hijack

มุมนักลงทุนระยะยาว

ตอนเดย์เทรดยังไม่ไปไหน เขาหันไปอ่าน The Intelligent Investor เพื่อเข้าใจนักลงทุนใหญ่ เขาเล่าว่าเคยเทรด Apple ทุกวันจนขาดทุนทั้งปี ขณะที่ถ้าซื้อถือไว้จะได้ราว 10% แต่ก็ชี้ว่าบัญชีเล็กได้ประโยชน์จากการซื้อถือน้อย และความสามารถขยายขนาดของเงินก้อนใหญ่มีเพดาน จากนั้นเขาอ่านหนังสือของ Peter Lynch ซึ่งเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเล่ม บอกเพียงว่าลิขสิทธิ์ปี 1989

ใจและการคิด

หลังอ่านสองเล่มนั้น เขารู้สึกหดหู่เพราะไม่มีทุนแบบนักลงทุนเหล่านั้น จึงอ่าน The Happiness Advantage สิ่งที่เขาใช้คือการมองแก้วครึ่งเต็ม วันที่คืนกำไรไปครึ่งหนึ่ง เขาเตือนตัวเองว่ายังเขียวทั้งวัน ทั้งสัปดาห์ และทั้งเดือน เพื่อไม่ให้กลับไปไล่เอาคืน

กับ Thinking, Fast and Slow เขาไม่ชอบที่ผู้เขียนมองเทรดเดอร์เป็นนักพนัน แต่ก็แยกอคตินั้นออกแล้วหยิบคุณค่ามาใช้ เขาเทียบการเทรดด้วยสัญชาตญาณกับการโต้คลื่นที่ร่างกายทำเองโดยไม่ต้องคิด แต่บางช่วงต้องดึงการควบคุมกลับจาก autopilot และย้ำว่าเทรดแย่อาจได้เงิน ส่วนเทรดดีอาจเสียเงิน เพราะตลาดให้ผลตอบกลับที่ไม่สม่ำเสมอ

เบื้องหลังตลาด

เขาฟังหนังสือเสียงเล่มหนึ่งจนจบขณะล่องเรือใบ เป็นเรื่องการผงาดของ machine traders และการ "rig" ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งทำให้เขาเลือกอยู่ในเลนของตัวเองและปล่อยพื้นที่ที่ไม่มี edge ให้รายใหญ่ เล่มนั้นแนะนำต่อไปยัง Secrets of the SOES Bandit ที่เขามองว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์มากกว่ากลยุทธ์สำหรับตลาดวันนี้ ส่วน The Little Book of Market Wizards เขาบอกว่าอ่านเบา สั้น แต่อาจอยู่ท้ายสุดของลิสต์

รู้ว่าเมื่อไรควรหยุด

Quit ของ Annie Duke เล่าเรื่องคนขับแท็กซี่ในนิวยอร์กที่เช่ารถกะ 12 ชั่วโมง วันที่ผู้โดยสารเยอะมักเลิกเร็วเมื่อได้ค่าเช่า ค่าน้ำมัน และกำไรตามเป้า ส่วนวันที่เงียบกลับลากจนครบกะ ผู้พูดเล่าว่าผลวิเคราะห์พบว่าถ้าทำกลับกันจะได้เงินมากขึ้นราว 15 ถึง 18% แต่บอกเองว่าจำตัวเลขแน่ชัดไม่ได้ เขาแปลงเป็นกติกาของตัวเอง วันที่ตลาดร้อนต้องลุย ส่วนวันที่ตลาดเย็นให้เอาตัวรอดไว้เทรดวันต่อไป

ตัดสินเทรดจากการตัดสินใจ

Thinking in Bets เป็นเล่มแรกของ Annie Duke แต่เขาอ่านเป็นเล่มที่สอง แก่นที่เขาหยิบคือ resulting หรือการตัดสินการตัดสินใจจากผลลัพธ์อย่างเดียว คำถามที่ควรถามคือ ด้วยข้อมูลที่มีตอนนั้น การตัดสินใจดีหรือไม่ ถ้าดีแต่ใช้ขนาด 10,000 หุ้นแทนที่จะเป็น 3,000 หุ้น นั่นคือบทเรียน และไม้ที่ได้กำไรก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเทรดที่ดี ถ้าเสี่ยงเกินจนเกือบเป็นการพนัน

หนังสือที่กล่าวถึงในคลิป

1. The Candlestick Course — Steve Nison เล่มแรกที่เขาซื้อ ปูพื้นการอ่าน candlestick

2. Trade Mindfully — Gary Dayton สำหรับคนที่คุมอารมณ์ในการเทรดไม่อยู่

3. How to Day Trade: The Plain Truth — Ross Cameron หนังสือของผู้พูดเอง เขาบอกว่าเป็นบทนำ ไม่ใช่ตำรา

4. The Intelligent Investor — Benjamin Graham อ่านเพื่อเข้าใจนักลงทุนระยะยาว

5. One Up On Wall Street — Peter Lynch (คลิปไม่ได้เอ่ยชื่อเล่มชัด ผู้พูดบอกเพียงว่าเป็นหนังสือของ Peter Lynch ลิขสิทธิ์ปี 1989)

6. The Happiness Advantage — Shawn Achor อ่านเพื่อดึงอารมณ์กลับ

7. Thinking, Fast and Slow — Daniel Kahneman ระบบคิดเร็วกับช้าในการเทรด

8. Dark Pools — Scott Patterson ผู้พูดไม่ได้เอ่ยชื่อเล่ม แต่บรรยายตามคำรองของเล่มนี้ว่าด้วย machine traders และการ rig ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

9. Secrets of the SOES Bandit — Harvey Houtkin เขาคิดว่าเลิกพิมพ์แล้ว เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของเทรดเดอร์อิเล็กทรอนิกส์ยุคแรก

10. The Little Book of Market Wizards — Jack D. Schwager อ่านเบาและสั้น

11. Reminiscences of a Stock Operator — Edwin Lefèvre เอ่ยถึงเพราะถูกอ้างในเล่มก่อนหน้า

12. Quit — Annie Duke พลังของการรู้ว่าเมื่อไรควรเดินออก

13. Thinking in Bets — Annie Duke การตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่ครบ และ resulting

Libro สังเกตว่า

• ตัวเลขในคลิป เช่น กำไร 80% จากวันเทรด 20% และงานศึกษาคนขับแท็กซี่ที่ได้มากขึ้นราว 15 ถึง 18% เป็นการประเมินและความจำของผู้พูดเอง เขาบอกเองว่าจำตัวเลขแน่ชัดไม่ได้ จึงควรอ่านเป็นตัวอย่างประกอบแนวคิด

• Dark Pools และ One Up On Wall Street เป็นชื่อที่ระบุจากคำบรรยายและข้อมูลที่ผู้พูดให้ ไม่ใช่ชื่อที่เขาพูดออกมา ควรดูปกหนังสือในคลิปประกอบ

• ลิสต์นี้ไล่จากทักษะอ่านกราฟ ไปสู่การคุมตัวเอง แล้วจบที่คุณภาพการตัดสินใจ ถ้าปัญหาของคุณคือการเทรดแก้แค้นหลังขาดทุน สองช่วงที่เขาพูดเรื่องการคุมอารมณ์หลังขาดทุนตรงประเด็นที่สุด

• Libro มีบทความแนะนำ The Candlestick Course บทความแนะนำ Trade Mindfully และบทความแนะนำ Thinking in Bets สำหรับดูขอบเขตของแต่ละเล่ม

ดูคลิปต้นทาง

My Day Trading READING LIST - These are the BEST books I've read — ช่อง Ross Cameron - Warrior Trading ภาพหัวบทความเป็นเฟรมจากคลิปนี้ ตัดจากภาพหน้าจอ YouTube