สรุปคลิป Pivot Call: หนังสือที่ช่วยเจ้าของช่องตอนยังเป็นเทรดเดอร์มือใหม่

ที่มาของบทความ: บทความนี้สรุปคลิป "5 Trading books which made me better Trader" ของช่อง Pivot Call เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2023 ความยาวราว 17 นาที เรียบเรียงจากคำบรรยายภาษาอังกฤษของคลิป คำบรรยายถอดด้วยเครื่อง ชื่อเฉพาะบางคำอาจคลาดเคลื่อน คลิปไม่ได้เอ่ยชื่อผู้พูด บทความนี้จึงเรียกว่าเจ้าของช่อง เนื้อหาต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของเขาเอง Libro ยังไม่ได้ตรวจคำอธิบายแต่ละเล่มกับตัวหนังสือ

เขาซื้อ Trading in the Zone เพราะคิดว่าคำว่า zone หมายถึงโซนราคาแบบ price action อ่านไปได้ 15 ถึง 20 หน้าก็วางทิ้ง รู้สึกว่าเสียเงินเปล่า จนวันที่วิเคราะห์กราฟได้ดีแต่กดเข้าเทรดไม่ลง จึงกลับมาเปิดอ่านใหม่จนจบ

เจ้าของช่อง Pivot Call บอกว่าสิบปีที่ผ่านมาเขาอ่านหนังสือเทรดเป็นร้อยเล่ม และราว 90% เนื้อหาซ้ำกัน ซื้อที่ support ขายที่ resistance ดู RSI หรือรูปแบบอย่าง head and shoulders คลิปนี้จึงเล่าเฉพาะเล่มที่ช่วยเขาจริงตอนยังเป็นมือใหม่ เรียงตามลำดับที่ซื้อ

สิ่งที่ผู้พูดเล่า

จากเล่มแรกที่ซื้อ สู่ price action

เล่มแรกที่เขาซื้อราวปี 2013 คือหนังสือ derivatives ของ Ashwani Gujral ซึ่งเขาเป็นแฟนมานาน แต่บอกว่าไม่ใช่เล่มโปรด เพราะเริ่มจากพื้นฐาน technical analysis และมีกลยุทธ์ options เพียงไม่กี่แบบ ถ้าอยากเรียน options เขาไม่แนะนำ แต่ยังเก็บไว้ด้วยความผูกพัน

เล่มที่สองมาจาก Oliver Velez ที่เขาเรียน price action จากวิดีโอมาก่อน เขาไม่ใช้ indicator ยกเว้น 20 EMA และให้เครดิตเล่มนี้ที่ทำให้เข้าใจว่า 20 EMA สำคัญแค่ไหนใน day trading เมื่อราคาวิ่งเป็น trend แรง นอกจากนั้นยังได้เรื่องการเทรดช่วงเปิดตลาด gap และการดูจุดกลับตัวระหว่างวัน

จิตวิทยาที่เขาเคยมองข้าม

เขาได้ยินว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งบอกว่า Trading in the Zone เปลี่ยนเส้นทางการเทรดของเขา แต่เมื่อเปิดอ่านกลับเจอแต่ทฤษฎีและ mindset เพราะตอนนั้นเขาเหมือนมือใหม่ทั่วไปที่คิดว่าการเทรดมีแค่กลยุทธ์ เมื่อเทรดจริงด้วยล็อตเล็กแล้วพบว่าวิเคราะห์ได้แต่กดเข้าเทรดไม่ลง เขาจึงเข้าใจว่าปัญหาคือจิตวิทยา แล้วกลับไปอ่านจนจบ

เขาย้ำว่าเล่มนี้ไม่มีกลยุทธ์ แต่ใช้ตัวอย่างจริงอธิบายเรื่องอารมณ์ FOMO และการไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด The Disciplined Trader ของผู้เขียนคนเดียวกันก็ดี แต่ถ้าให้เลือกเขาแนะนำ Trading in the Zone

pivot point และ CPR

Secrets of a Pivot Boss ของ Frank Ochoa คือเล่มโปรด เป็นที่มาของ CPR กับ pivot point ที่เขาใช้ และเป็นเล่มเดียวที่เขาอ่านรวดเดียวจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย เล่มนี้ยังพูดถึง market profile, volume profile และ Camarilla เขาย้ำว่าเนื้อหาอิงตลาดสหรัฐฯ จึงต้อง backtest กับตลาดอินเดียก่อนสร้างกลยุทธ์ของตัวเอง

เล่ม intraday ของ Gujral ใช้ pivot point, CPR, price action และ 20 EMA แบบเดียวกับที่เขาเรียนจาก Ochoa และ Velez ซึ่งทำให้เขามั่นใจว่าวิธีนี้มี edge และมั่นใจพอจะคิดลาออกจากงานประจำมาเทรดเต็มตัว เขาแนะนำให้อ่าน Velez ก่อน ต่อด้วย Ochoa แล้วจึงมาเล่มนี้ ซึ่งอธิบายง่ายกว่าแต่ไม่ลึกเท่า

ภาษาของตลาด

เล่มสุดท้ายที่เขาเรียกว่าอัญมณีที่ซ่อนอยู่คือ YTC Price Action Trader ของ Lance Beggs ยาวราว 600 หน้า มีเฉพาะ ebook จากเว็บไซต์ของผู้เขียน เล่มนี้ไม่ได้สอนกลยุทธ์ แต่สอนภาษาของตลาด ทำไม breakout เกิด ทำไมบางครั้งเป็น breakout หลอก ใครติดกับ และไล่อธิบาย candlestick ทีละแท่งจากมุมผู้ซื้อกับผู้ขาย แต่เขาแนะนำให้อ่านเป็นเล่มสุดท้าย เพราะต้องมีพื้นฐาน price action มาก่อน

This book doesn't tell you about strategy, but this book teach you about the language of the market.

อ่านอย่างเดียวไม่พอ

ตอนท้ายเขาเอ่ยถึง Market Wizards ว่าเทรดเดอร์แต่ละคนใช้วิธีต่างกันแต่สำเร็จเหมือนกัน จึงสรุปว่าเรื่องสำคัญคือ mindset และเตือนว่าอ่านหนังสือว่ายน้ำอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ว่ายน้ำเป็น การเทรดก็เหมือนกัน ต้อง backtest และเริ่มฝึกจากล็อตเล็กก่อน

หนังสือที่กล่าวถึงในคลิป

1. How to Make Money Trading Derivatives — Ashwani Gujral เล่มแรกที่ซื้อ ไม่แนะนำถ้าอยากเรียน options

2. Strategies for Profiting on Every Trade — Oliver L. Velez 20 EMA การเทรดช่วงเปิดตลาด gap และจุดกลับตัวระหว่างวัน

3. Trading in the Zone — Mark Douglas ไม่มีกลยุทธ์ มีแต่เรื่องอารมณ์และจิตวิทยา

4. The Disciplined Trader — Mark Douglas ดีเช่นกัน แต่เขาเลือก Trading in the Zone ก่อน

5. Secrets of a Pivot Boss — Frank O. Ochoa เล่มโปรด CPR, pivot point, market profile และ Camarilla

6. How to Make Money in Intraday Trading — Ashwani Gujral อธิบายง่าย แต่ไม่ลึกเท่า Ochoa กับ Velez

7. YTC Price Action Trader — Lance Beggs ภาษาของตลาด อ่านเป็นเล่มสุดท้าย

8. Market Wizards — Jack D. Schwager เทรดเดอร์ต่างวิธีแต่สำเร็จเหมือนกัน

Libro สังเกตว่า

• ชื่อคลิปบอกห้าเล่ม แต่ผู้พูดเล่าเจ็ดเล่มต่อเนื่องและเอ่ยถึง Market Wizards ตอนท้าย รวมแปดเล่ม ทั้งหมดเป็นเล่มที่ช่วยเขาเองในตลาดอินเดีย เขาย้ำเองว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเล่มโปรดของทุกคน

• ลำดับอ่านที่เขาเสนอคือเริ่มจาก Velez, Ochoa หรือ Gujral แล้วจึงอ่าน YTC เป็นเล่มสุดท้าย ส่วนเรื่องที่ว่าอ่าน YTC จบแล้วไม่ต้องเข้าคอร์สใดอีก เป็นความเห็นส่วนตัวของเขา

• ถ้าวิเคราะห์ได้แต่ยังกดเข้าเทรดไม่ลง เรื่องเล่าของผู้พูดเกี่ยวกับการกดเข้าเทรดคือส่วนที่ตรงที่สุดในคลิป Libro มีบทความแนะนำ Trading in the Zone บทความแนะนำ Secrets of a Pivot Boss และบทความแนะนำ How to Make Money in Intraday Trading

ดูคลิปต้นทาง

5 Trading books which made me better Trader — ช่อง Pivot Call ภาพหัวบทความเป็นเฟรมจากคลิปนี้ ตัดจากภาพหน้าจอ YouTube